Ликвидность криптовалют: что это, важность, карта ликвидности

Ликвидность криптовалюты — это способность быстро обменять её на другие активы без значительных потерь в стоимости. Простыми словами, чем легче и быстрее можно продать или купить криптовалюту по текущим рыночным ценам, тем выше её ликвидность.

Ликвидность обеспечивается наличием достаточного числа покупателей и продавцов на рынке. Если сделки происходят быстро и с небольшими изменениями цен, то криптовалюта считается ликвидной. С другой стороны, если существует большой разрыв между ценой покупки и продажи, ликвидность может быть низкой.

От чего зависит ликвидность конкретной криптовалюты?

Ликвидность криптовалюты зависит от нескольких факторов. Один из основных показателей — объем торгов (Volume). Чем выше объем, тем легче купить или продать криптовалюту без значительного влияния на её цену. Важен также разброс цен между покупкой и продажей — узкий разброс способствует более высокой ликвидности. Объем торгов в режиме онлайн можно посмотреть в нашей таблице криптовалют.

Еще одним важным показателем является глубина рынка, которая отражает количество ордеров на покупку и продажу на определенном уровне цены. Чем больше ордеров, тем более ликвиден рынок. Внезапные изменения цен могут существенно влиять на ликвидность, поэтому стабильность цен также играет свою роль.

Биржевая активность и спрос на криптовалюту также оказывают влияние на её ликвидность. Если много трейдеров активно участвуют в торгах, это способствует более высокой ликвидности. С другой стороны, недостаток интереса может сделать криптовалюту менее ликвидной.

Стоит учитывать и число бирж и их общий объем торгов, так как монету сложно будет назвать ликвидной, если она не торгуется на крупных биржах, а ее можно купить только на 1-2 мелких никому не известных биржах.

Важно учитывать и общую стабильность рынка. Криптовалюты, как и любые другие активы, подвержены волатильности. Более стабильные рыночные условия обеспечивают более высокую ликвидность.

На что влияет ликвидность криптовалют

Один из основных показателей влияния ликвидности – спред между ценой покупки и продажи. В условиях высокой ликвидности спред обычно узкий, что является преимуществом для трейдеров. Низкая ликвидность, напротив, может привести к расширению спреда, что усложнит совершение выгодных сделок.

Еще одним важным аспектом в трейдинге с учетом ликвидности является возможность быстрого входа и выхода из позиций. В условиях высокой ликвидности трейдер может легко открывать и закрывать позиции без существенного влияния на рыночные цены. В условиях низкой ликвидности могут возникнуть сложности при быстрых операциях, и цены могут значительно изменяться.

Кроме того, анализ ликвидности помогает предсказать возможные изменения в волатильности рынка. Высокая ликвидность часто связана с более устойчивыми ценами активов, тогда как низкая ликвидность может привести к резким колебаниям. Простыми словами, чем выше ликвидность, тем меньше волатильность и тем устойчивее монета.

Рекомендуем прочитать от чего зависит цена криптовалют.

Карта ликвидности криптовалют

Под картой ликвидности чаще всего понимают Карта ликвидаций, которая показывает смотреть общие тренды и предполагать, куда будет двигать цены монеты.

Карта ликвидации позволяет трейдерам анализировать ликвидацию маржи, что означает предсказание поведения цены на основе уровня маржи в цикле и распределения длинных и коротких позиций на разных ценах, а затем количественно измерять интенсивность ликвидации с лонг и шорт-позиций.

Когда комбинации длинных и коротких позиций с разными маржами отображаются на картине в виде ликвидационных кластеров на региональных ценах, чем плотнее кластер, тем сильнее ликвидация. Когда трейдеры торгуют на нерегулируемых криптовалютных деривативных биржах. Риск постоянного нахождения в экспозиции – это риск ликвидации (взрыва). Когда срабатывает цена ликвидации, позиция трейдера будет принудительно закрыта риск-движком биржи. Маленькие позиции могут мало влиять на цену и рынок, но ликвидационные кластеры – это позиции по похожим ценам. После ликвидации они создают ужасную ситуацию. “Цепная реакция”, потому что когда позиции на определенных ключевых точках ликвидируются, они торгуются по рыночным ценам. Это ускорит движение цены и вызовет ликвидацию близлежащих позиций, что окажет большее воздействие на цену. В этот момент цена резко колеблется – это большая ликвидность, которую любят основные игроки, и для основных институтов легче входить на рынок с крупными ордерами.

Расшифровка графиков на карте ликвидности

X-ось представляет цену заявки, а Y-ось представляет относительную силу ликвидаций. Столбцы на графике ликвидации фактически показывают важность или силу каждого ликвидационного кластера относительно соседних кластеров, а не точное количество контрактов для ликвидации или стоимость контрактов. Поэтому график ликвидации показывает, как сильно будет затронута цена базового актива, когда он достигнет определенной позиции. Более высокие “столбцы очистки” указывают на более сильную ликвидацию.

Примечание: Разные цвета используются только для того, чтобы пользователь мог различать разные ликвидационные кластеры.

С использованием карты ликвидации вы можете:

• Торговать по прорыву – Получать прибыль от скальпинга
• Ссылаться на точки для установки стоп-лоссов
• Получать прибыль в областях высокой ликвидности
• Входить в крупные позиции для создания ликвидности и избегания излишнего проскальзывания
• Градиент в соответствии с интенсивностью ликвидации для предсказания колебаний цены

Что такое пул ликвидности и чем отличается от ликвидности?

Пул ликвидности в DeFi – это механизм, который обеспечивает доступность средств для проведения операций с криптовалютой. Он отличается от ликвидности конкретной криптовалюты тем, что представляет собой совокупность средств различных криптовалют, объединенных в одном пуле.

В DeFi, когда пользователь хочет провести обмен монет, его запрос направляется к пулу ликвидности, в котором хранятся разные криптовалюты. Пул автоматически распределяет средства для выполнения операции, обеспечивая эффективное использование ресурсов. Это позволяет участникам DeFi проводить сделки без необходимости искать контрагентов.

Инвесторы на DEX-биржах могут класть свои монеты в пул ликвидности (2 монеты в составе торговой пары, например BTC / USDT) и  биржа будет использовать эти монеты тогда, когда другие пользователи захотят совершить обмен в рамках этой торговой пары – это особенности работы децентрализованных бирж (DEX). 

Ликвидность конкретной криптовалюты, напротив, означает доступность этой криптовалюты на рынке. Если криптовалюта ликвидна, то существует достаточное количество этой валюты для проведения операций. Однако, когда речь идет о пуле ликвидности в DeFi, рассматривается совокупность разных криптовалют, предоставляя более широкие возможности для проведения операций.

Примеры ликвидных монет

Очень часто, что ликвидные монеты находятся в топе по капитализации, которую можно посмотреть в той же таблице в шапке нашего сайта. Приведем очевидные примеры ликвидных цифровых активов:

• Биткоин (BTC). Самая известная и ликвидная криптовалюта. Биткоин широко принимается и торгуется на многих криптобиржах. Его высокая ликвидность делает его предпочтительным выбором для многих инвесторов.
• Эфириум (ETH). Вторая по популярности криптовалюта. Эфириум известен своей уникальной технологией смарт-контрактов. Широкий спектр применений делает его ликвидным активом, активно используемым в децентрализованных приложениях.
• Binance Coin (BNB). Криптовалюта, привязанная к популярной криптобирже Binance. Ее ликвидность увеличивается за счет активного использования на платформе для оплаты торговых комиссий и других услуг.
• Cardano (ADA). Платформа с фокусом на безопасности и масштабируемости. Хотя не так широко распространена как более крупные криптовалюты, Кардано также обладает определенной степенью ликвидности.
• Dogecoin (DOGE). Изначально созданный как шутка, Догекоин получил широкую популярность в социальных сетях. Его ликвидность может варьироваться, но иногда привлекает внимание инвесторов и трейдеров.
• Polkadot (DOT). Платформа, ориентированная на интероперабельность блокчейнов. Хотя еще относительно молодая, Полка Дот показывает потенциал для увеличения ликвидности в будущем.